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原油期货结算

原油期货是最重要的石油期货品种,原油期货结算方法有哪几种?

原油期货结算方法

原油期货是最重要的石油期货品种,原油期货结算方法有哪几种?

上海期货交易所下设的上海国际能源交易中心目前正根据中国证监会的统筹安排,积极推进原油期货的筹备工作。与其他期货品种相比,原油期货最大的不同点在于其采用人民币和美元双币种结算的方式。

境外投资者可用人民币、美元参与原油期货交易,而境内投资者只允许用人民币参与,因此,对于境内投资者而言不存在美元保证金的汇兑风险问题。

针对境外投资者,交易中心将为其设置人民币和美元两个币种的资金账户。若境外投资者直接使用人民币进行交易和结算,则对该投资者而言,最大的风险在于在境外将美元换成人民币并在最终结束交易后将人民币换成美元的过程中,由于美元升值而产生的汇率风险。因此,该境外投资者可以采取与银行签订远期结算协议、互换等方式保障原有的美元本金的资金安全。然而,在交易过程中,该境外投资者一旦产生盈利或者亏损,则有可能对其原先签订的协议要进行修正,且若交易频繁,则需每天进行修正,以确保不留外汇风险敞口。当然,境外投资者也可以通过买入美元看涨期权来锁定汇率风险。

若境外投资者以美元冲抵保证金,并以美元进行每日的结算,则相对而言风险敞口较小。在每日收盘后,交易中心根据当日的外汇牌价将人民币交易盈亏转换成美元盈亏,并对投资者进行美元结算,从而使得投资者不存在美元保证金的汇兑风险。

由此可见,对于境外投资者而言,若需要规避相应的美元保证金汇兑风险,则建议其直接采用美元,并以美元冲抵保证金进行交易,每日结算后将交易盈亏直接体现在美元上,从而避免存在汇率风险敞口的问题。

事实上,交易中心采用人民币作为唯一的交易货币后,使得原油期货价格成为影响账户资金变动的主要因素,即使存在美元与人民币的外汇价差,亦将显著的反应在原油期货的价格走势上,从而对交易的币种不产生影响。

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名称 价格(美元/桶) 涨跌额 涨跌幅

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