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期货原油怎么玩

在业内人士看来,作为国内首个国际化期货品种,原油期货具备风险管理和资产配置两大功能,既为企业提供规避价格大幅波动的衍生工具。那么期货原油怎么玩?

金投原油网(http://energy.cngold.org/),广受瞩目的原油期货,于3月26日在上海国际能源交易中心挂牌交易。在业内人士看来,作为国内首个国际化期货品种,原油期货具备风险管理和资产配置两大功能,既为企业提供规避价格大幅波动的衍生工具。那么期货原油怎么玩

国内金融市场大类资产配置中,大宗商品一直缺乏有力的投资工具。原油期货作为大宗商品的基础性品种,WTI(美国西德克萨斯轻质原油)基金持仓占比达40% 以上。原油价格与通胀的高相关性,成为机构资金对冲通胀配置的优先选择。

某私募基金经理表示,“作为主要从事风险对冲管理的私募机构,我们一直在等待原油期货上市,届时可参与各种套利、各种周期的CTA策略、日内高频交易等。”

当然,原油期货也有投资门槛。按照规定,原油期货交易为每手1000桶,涨跌停板限制为上下4%,最低交易保证金为合约价值的5%,即20倍杠杆。机构投资者保证金不得低于100万元人民币,个人投资者不低于50万元。此外,开户本人必须参加开户机构安排的期货交易考试并合格,必须拥有10个交易日且参与10笔以上的境内期货仿真交易记录,或者近三年具有10笔以上境外期货交易记录。

至于公募基金,可通过发行ETF方式参与原油期货,私募及券商资管等可利用原油期货进行投机套利对冲操作,高波动与成交预期或将成为量化交易优质标的。

就原油期货的投资特点,胡佳鹏指出:“原油作为大宗商品实货及纸货贸易之王,同时受到商品属性及金融属性影响。其中,金融属性关注宏观经济、利率汇率、系统风险、持仓结构、市场情绪等;商品属性关注库存变化,供应端关注剩余产能、产量分布、上游投资、生产成本等,需求端关注炼厂开工、裂解利润、需求结构等。另需持续关注地缘政治影响。”

需要提醒的是,鉴于高风险性和专业性,个人投资者应谨慎投资原油期货,参与交易之前,应对其进行充分了解。“其它商品期货的最后交易日,一般是交割月份的14日,而国内原油期货是交割月前第一月份的最后一个交易日,比其它商品期货提前14天。要特别注意,原油期货的最后交易日是针对产业户。普通投资者持仓的最后时限,则是合约最后交易日的前八个交易日。也就是说,普通投资者的持仓一定要在合约最后交易日的前八天平掉,否则会被强行平仓。”业内人士强调。

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