行业政策支撑焦煤价格,焦炭去库存已经结束,下游补库意愿回升,钢厂利润持续恢复,焦炭底部支撑坚实。
行业政策支撑焦煤价格,焦炭去库存已经结束,下游补库意愿回升,钢厂利润持续恢复,焦炭底部支撑坚实。
焦煤1501合约自7月以来维持750—800元/吨区间振荡。在此期间,黑色产业链其他品种,螺纹钢从3000元/吨下跌至2600元/吨,铁矿石从700元/吨跌至500元/吨,跌幅均超过15%,焦煤相比于螺纹钢、铁矿石抗跌明显。
煤盘面抗跌背后是产业逻辑出现了变化,煤炭行业的政策变化直接托住了焦煤的底部区间。自今年7月以来,国家连续下发了《关于遏制煤矿超能力生产规范企业生产行为的通知》、《关于进一步做好煤矿生产能力登记公告工作的通知》、《关于开展在建煤矿项目有关情况调查摸底的通知》等一系列的文件,煤矿限产压力增大。根据国家公布的核定产能,当前13个省产能142887万吨。以2013年产量计算,全年超产19%。如果要完成限产计划,产量缩减将达到20%。市场前期对于限产的执行力度存有质疑,但从实际产量看,主要产煤区的减产执行较好,减产力度超过市场原有预期。9月内蒙古煤炭产量7368万吨,同比减少14.30%,其中国有重点矿产量5588万吨,同比下滑14.48%,今年以来首现负增长。9、10月,河南原煤产量分别为1025万吨和1027万吨,创下多年来月度产量新低。国内炼焦煤矿减产,供给端收缩明显。从焦煤现货市场来看,9月至今,山西等地炼焦煤报价已经上涨20—30元/吨,扭转前期下跌势头。
进口方面,中澳双方签署自贸协定,根据双方达成的意见,炼焦煤的关税将取消,预计降低澳洲焦煤进口成本20—30元/吨。笔者认为此次关税取消对于现货市场影响不大,这是由于关税的恢复时间不超过一个季度,在今年9月份之前的数年里,澳洲炼焦煤进口本就不需要缴纳进口关税。加之今年进口量较去年同期下滑近16%,进口炼焦煤税率的调整对于国内市场冲击进一步弱化。
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