新天绿色能源股份有限公司-第2页

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2022-2-27 6:08:35

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司对募集资金采用了专户存储制度，募集资金全部存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司已与募集资金投资项目实施主体-曹妃甸新天液化天然气有限公司（以下简称“曹妃甸公司”）、保荐机构、募集资金专户监管银行签订了相应的监管协议。

二、募集资金投资项目的计划

根据本公司2021年3月5日召开的第四届董事会第二十一次临时会议、2021年4月23日召开的2021年第二次临时股东大会、2021年第二次A股类别股东大会及2021年第二次H股类别股东大会审议通过的相关议案，以及《新天绿色能源股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》（以下简称“发行预案”），本公司非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过51.10亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：人民币亿元

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根据发行预案，本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次发行实际募集资金数额低于上述项目的募集资金使用金额，不足部分由公司通过自筹方式解决。

因本次扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入金额，本公司对上述项目的募集资金投入金额进行调整，调整后的募集资金投资项目具体情况如下：