大中型基金公司“保壳”意愿依然浓烈,这会让解决问题的代价越来越大。业内人士呼吁,无论从行业发展还是从投资感受角度,续命迷你基金毫无价值,大中型基金公司应勇敢破局,让基金行业发展步入良性循环轨道。
中国证券报记者发现,2021年一季度末,国金鑫瑞规模为285.43万元,一季度存在连续20个工作日基金资产净值低于5000万元情形。2021年二季度末,基金规模为207.89万元,二季度存在连续60个工作日基金资产净值低于5000万元情形。此后,该基金规模逐季下降,2022年一季度末只有29.61万元。2021年年报显示,基金份额持有人户数仅309户。
这样一只规模不足30万元的袖珍基金,只有微薄的国债投资收益,不足以覆盖每日成本,入不敷出导致了逐渐下滑的业绩走势。
国金鑫瑞的基金合同显示,基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
在2021年二季度报告中,国金基金表示,已经按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》提出解决方案。在接下来的季度报告中,该基金公司采用了同样表述。截至目前,这只基金仍正常存续,没有看到特别的处理措施。
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