本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月7日召开第九届董事会第十二次会议,会议审议并通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见,同意公司及子公司使用最高总余额不超过10,000万元人民币(该额度内资金可以循环滚动使用)的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险较低的低风险理财产品。
具体内容详见2021年4月9日刊登于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(2021-009)。现将公司及子公司现金管理情况公告如下:
一、现金管理产品基本情况
公司及子公司近期使用闲置自有资金进行现金管理情况:
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注:公司及下属子公司与上述受托方不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
公司及各子公司进行现金管理购买的产品均属于低风险投资品种,公司及子公司在实施前会经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
(二)风险控制措施
1、公司每笔投资事项由董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同、协议等各项法律文件,公司财务负责人负责具体实施,其资金支付手续需严格履行公司相应审批流程。
2、公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好的产品进行投资。
3、公司财务部将及时分析和跟踪资金投向及进展,实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
4、公司内审监察部负责审计、监督资金使用与保管情况,定期对所有现金管理产品项目进行全面检查,并向公司董事会审计委员会报告。
5、董事会应当对投资资金使用情况进行监督,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
在确保公司及全资、控股子公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,合理利用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展,有利于提高公司的资金使用效率,为公司及股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内现金管理的情况
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截止公告披露日,尚未到期理财产品余额为人民币8,580万元,未超过公司董事会审议的使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。
五、备查文件
理财产品销售合同
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司董事会
2022年3月3日
来源:中国证券报·中证网 作者:
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