海南矿业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：601969        证券简称：海南矿业    公告编号：2022-013

海南矿业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：中信银行股份有限公司海口分行

●本次委托理财金额：暂时闲置募集资金10,000万元

●委托理财产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08899期

●委托理财期限：91天

●履行的审议程序：2021年10月28日，海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并授权董事长最终审定并签署相关协议或合同等文件。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用暂时闲置募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获得更多的投资回报。

（二）资金来源

1.资金来源：暂时闲置募集资金

2.募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准海南矿业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2502号)，核准公司非公开发行不超过586,416,094股新股。公司本次发行股份每股面值1.00元，每股发行价格为11.30元，募集资金总额为756,889,989.50元，扣除发行费用人民币10,844,882.32元后，实际募集资金净额为人民币746,045,107.18元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并于2021年8月20日出具了上会师报字（2021）第8754号验资报告。

（三）委托理财产品的基本情况

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（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司使用闲置募集资金所购买的理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途；购买安全性高、流动性好的理财产品，总体风险可控。

公司将及时分析和跟踪理财产品投向进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

公司审计部门对资金使用情况进行监督。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

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（二）委托理财的资金投向

本产品为结构性存款产品，是指嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等金融市场标的物的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩，使投资者在承担一定风险的基础上获得相应的收益。

（三）本次使用暂时闲置的募集资金进行委托理财，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进行。

（四）风险控制分析

1.在产品有效期间，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

2.公司将与产品发行机构保持密切联系，及时分析和跟踪委托理财的进展情况，加强检查监督和风险控制力度，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，保证募集资金安全。

3.公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

（一）本次委托理财受托方是中信银行股份有限公司海口分行是中信银行股份有限公司的分支机构，中信银行股份有限公司（股票代码：601998）为上海证券交易所主板上市公司。

（二）上述受托方与公司、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间均不存在关联关系。

（三）公司董事会尽职调查情况

董事会经过调查认为，公司本次委托理财产品的提供机构中信银行股份有限公司（股票代码：601998）主营业务正常稳定，盈利能力、资信状况和财务状况良好，符合对理财产品发行机构的选择标准。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

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截至2021年9月30日，公司货币资金为294,567.59万元，本次使用闲置募集资金进行委托理财金额为10,000.00万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为3.39%。公司本次使用部分闲置募集资金进行委托理财是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用暂时闲置募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获得更多的投资回报。

根据企业会计准则，公司使用闲置募集资金进行委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，到期取得收益计入利润表中投资收益。具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。

五、风险提示

公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好的委托理财品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益的风险。

六、决策程序的履行及独立董事、监事会、保荐机构意见

公司于2021年10月28日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司主营业务发展和募集资金投资项目建设资金需求及募集资金安全的前提下，使用不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的理财产品，使用期限自本议案获得董事会审议通过之日起一年内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用，期满后立即归还至募集资金账户。公司董事会授权董事长最终审定并签署相关协议或合同等文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《海南矿业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-083）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

截至本公告日，公司最近十二个月不存在使用募集资金进行现金管理的情况。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2022年3月17日

证券代码：601969        证券简称：海南矿业        公告编号：2022-014

海南矿业股份有限公司

关于接待投资者调研情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、投资者调研情况

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于近期和市场投资者进行了多场电话及线上调研交流活动，公司副总裁兼董事会秘书、财务总监等高管积极参与了投资者调研会议并对投资者提出的问题进行了回复。

二、调研主要问题及回复情况

问题 1、公司2021 年主要业绩情况及实现增长的主要原因是什么？

答：2021年公司业绩大幅增长，实现营业收入41.19亿元，同比增长49.04%；实现归属于上市公司股东的净利润8.74亿元，同比增长513.55%；公司期末总资产 108.99亿元，较期初增长 27.95%；期末归属于母公司的所有者权益 55.96 亿元，较期初增长 40.24%。业绩增长的主要驱动因素为：

（1）2021年，公司积极把握铁矿石、油气等大宗商品周期整体上行的有利机遇，及时关注市场行情、调整产品结构，合理编排生产计划并不断提升生产系统精细化管理水平，适时、适度地调增产品销售价格，实现了公司本期销售收入和利润的上升；

（2）2021年5月，公司控股子公司洛克石油收购取得了四川八角场致密气田100%作业权，进一步提升了公司盈利能力；

（3）公司所持有的中广核矿业（HK01164）股票投资公允价值上升为公司利润增长做出了一定贡献。

问题2、公司主要产品2021年产量和销售的情况如何？

答：公司聚焦于铁矿石和油气这两大资源类产业的经营，从产量来看，2021年全年铁矿石产品产量同比基本持平，油气业务产量受益于八角场气田的收购有明显提升。从销售情况来看，公司主要产品售价受到市场价格波动的影响，2021年，普氏62%铁矿石指数全年平均约160美元/吨，同比上升46%；布伦特原油现货价全年平均约70美元/桶，同比上升69%。

问题3、近期俄乌冲突等因素带来的国际油气价格上涨对公司有何影响？

答：公司持有洛克石油公司51%股权，油气业务营业收入约占公司主营业务收入收的25%。公司石油产品价格贴合布伦特原油价格，近期受国际局势影响快速上涨，短期内会对公司石油业务产生积极影响；公司天然气业务目前主要分布在中国四川，国内天然气价格目前实行政府限价，相对比较稳定。

问题4、公司拟投建的2万吨氢氧化锂项目（一期）进展如何？

答：公司于2021年6月与海南省东方市政府签署了战略合作框架协议，并于9月初完成了项目总投的股东大会审批流程。截至目前，项目核心管理团队已经完成组建，项目的工艺流程和平面布局设计已经完成；目前公司正在与海南省和东方市政府相关部门积极沟通推进土地征收和出让工作。项目将在取得土地后正式开工，建设周期约14个月—16个月。

问题5、目前疫情对公司的生产经营情况影响如何？

答：国际和国内疫情反复，公司严格执行已制定的相关防疫政策，在有效防控疫情的情况下积极组织生产。目前公司各分、子公司生产经营均有序正常。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2022年3月17日

来源：中国证券报·中证网 作者：