今年以来,新能源板块反复调整,上游碳酸锂价格创出新高,下游整车消费需求依旧旺盛。面对行业现状,嘉实基金成长风格投资总监姚志鹏表示,考虑到短期业绩增长的确定性和行业长期空间,新能源板块股价快速调整后已出现中长期较好买点。
碳酸锂价格高企对下游传导有限
上海钢联3月初发布数据显示,电池级碳酸锂上涨5500元/吨,均价报50万元/吨,刷新纪录。姚志鹏团队直言,碳酸锂近期价格大概率处于顶部区间,但对下游新能源整车制造领域的价格传导影响有限。
姚志鹏团队认为,从产业的发展情况来看,上游碳酸锂价格高企对下游整车制造的价格传导是必然的,但影响有限。“我们做过一个测算,碳酸锂价格每吨上涨10万元,对于平均15万元的车型成本影响大概在两三千元。加之补贴退坡,今年年初新能源车已经有一轮调价。”他进一步表示,近期宏观和微观调研数据都反映,消费者对新能源车千元级别的价格上涨接受度尚可。
新能源中下游更易出龙头
对于近期原油价格上涨对新能源产业链的影响,姚志鹏团队认为,此轮上涨影响多是在行业估值层面,对整个偏成长类资产的估值有一定压制。
长期来看,姚志鹏认为,新能源中游和下游环节更能够产生大市值的公司。“我们发现,长期看下游属于真正的赢家。中游受益于行业渗透率快速提升,已有大量具有竞争优势的企业,从投资层面上来说更具备配置价值。”
姚志鹏表示,聚焦中国制造业,需要判断中期哪些优质资产能够走出来。他依然看好电动车、军工、半导体等先进制造领域。
来源:中国证券报·中证网 作者:□本报记者 杨皖玉
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