开滦能源化工股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：承德中滦煤化工有限公司

●本次为其担保金额：1,530.00万元

●已实际为其提供的担保余额：12, 750.00万元

●被担保人未提供反担保

●截至公告日，公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

2022年4月29日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）和承德银行股份有限公司双滦支行（以下简称“承德银行双滦支行”）签署编号为“13080801220317002101”的《保证合同》，为承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦公司”）主合同项下3,000.00万元借款的51%（即1,530.00万元）提供担保。承德中滦公司的股东承德钢铁集团有限责任公司（以下简称“承钢集团公司”）按股比为主合同项下3,000.00万元借款的49%（即1,470.00万元）提供担保。本次担保已经公司第七届董事会第二次会议和2020年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人情况

公司名称：承德中滦煤化工有限公司

注册地点：承德双滦区滦河镇

法定代表人：王立平

注册资本：77,800万元

企业性质：其他有限责任公司

经营范围：焦炭、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺的加工、销售。

截至2021年末，承德中滦公司经审计的资产总额为202,378.06 万元，负债总额91,283.31 万元（其中：贷款总额27,100.00万元，流动负债总额83,565.20 万元），净资产111,094.75 万元，2021年度营业收入实现299,893.01 万元，利润总额27,527.10 万元，净利润20,562.15 万元。截至2022年3月末，承德中滦公司未经审计的资产总额为192,851.39万元，负债总额80,915.05万元（其中：贷款总额27,100.00万元，流动负债总额73,555.66万元），净资产111,936.34万元，2022年1-3月份营业收入实现60,865.63万元，利润总额1,741.58万元，净利润787.03万元。

（二）被担保人与公司关系

承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其51%的股权，承钢集团公司持有其49%的股权。

三、担保协议的主要内容

承德银行双滦支行为承德中滦公司提供的3,000.00万元贷款，贷款期限自2022年4月29日至2023年4月24日止；公司为上述款项51%（即1,530.00万元）提供担保，该担保为连带责任保证，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

四、董事会意见

公司为承德中滦公司提供融资担保，有利于促进该公司正常的生产经营。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第七届董事会第二次会议和2020年度股东大会审议通过，在2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开日，公司向承德中滦公司提供不超过16,000.00万元的融资担保，截至目前公司已使用该融资担保额度对承德中滦公司提供担保12,750.00万元，融资担保剩余额度3,250.00万元。

截至目前，公司按51%的股比为承德中滦公司提供担保余额12,750.00万元，对方股东承钢集团公司按49%的股比为其提供担保余额12,250.00万元。

公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项严格履行相应的审议程序，不会损害公司及股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司累计对外担保余额为人民币167,517.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为12.44%，无逾期担保，且全部为对全资及控股子公司提供的担保。其中，为子公司迁安中化煤化工有限责任公司提供担保36,347.50万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司提供担保20,000.00万元，为子公司承德中滦公司提供担保12,750.00万元，为子公司唐山中浩化工有限公司提供担保 98,419.50 万元。

六、备查文件目录

（一）保证合同

（二）公司第七届董事会第二次会议决议

（三）公司2020年度股东大会决议

（四）承德中滦公司营业执照

（五）承德中滦公司最近一期的财务报表

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二○二二年五月六日

来源：中国证券报·中证网 作者：