今日A股全线下挫,但电力股逆势上扬,超10余只个股涨停,九州集团、新中港、大连热电、乐山电力等概念股均涨停。
今日A股全线下挫,但电力股逆势上扬,超10余只个股涨停,九州集团、新中港、大连热电、乐山电力等概念股均涨停。
ETF方面,易方达基金绿色电力ETF、华夏基金绿电ETF、博时基金电力ETF基金分别涨2.51%、2.31%和2.31%。
消息面上,5月23日,国家能源局发布1-4月份全国电力工业统计数据。截至4月底,全国累计发电装机容量约30.1亿千瓦,同比增长14.1%。其中,太阳能发电装机容量约6.7亿千瓦,同比增长52.4%;风电装机容量约4.6亿千瓦,同比增长20.6%。
可见,风电、光伏的装机容量大幅提升且新并网装机,推进平价上网,以价促量。
5月14日,国家发改委发布《电力市场运行基本规则》,推动电量、容量、辅助服务交易更加市场化。新规自2024年7月1日起施行。其中市场成员新增储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商等新型经营主体。这是电力板块市场化的重要一步。
一般而言,电力板块整体走势主要与当下市场情绪及基本面变化有关。
从近期市场的表现来看,本周A股缩量下跌,情绪低迷,截至周五,前期热门题材全线熄火,周五仅剩电力板块有所表现。
一般来说,由于火电、核电、水电等板块具有公共事业的属性,电力板块带有高股息风格,具有一定的避险属性,所以我们看到在市场走弱时,电力板块往往可以逆势上扬,防御属性突出。
从行业动态来看,一方面社会用电量高速增长,火电发电量提升,火电受益于电力市场化的持续推进以及原料端价格不断下行,推动企业盈利能力提升。另一方面即将迎峰度夏,整体电力需求预期也会随之回暖。
2023年火电板块实现收入11701.3亿元,同比增长4.2%。今年年一季度火电板块实现收入2942.3亿元,同比增长3.0%,高于去年同期增速1.3个百分点。
长期视角而言,随着全球碳中和进程的加快,清洁能源加速发展大势所趋,能源结构转型成为国内重点任务,或为电力板块的长期投资机会提供支撑,尤其是绿电板块潜力更大。
目前A股有10只电力主题ETF产品,分别跟踪两种指数:电力电网和绿色电力。
从规模来看,目前全市场规模最大的是广发基金电力ETF,最新规模为25.64亿元,跟踪的指数名称为电力指数。今日涨幅第一的是易方达基金绿色电力ETF,最新规模为5800万元,跟踪的指数名称为绿色电力指数。
中证指数官网显示,中证绿色电力指数选取业务涉及光伏发电、风电、水电等绿色电力领域的50只上市公司证券作为指数样本,以反映绿色电力领域上市公司证券的整体表现。
从电力指数和绿色电力指数今年的走势来看,两种走势一致,但电力指数稍胜一筹。截至5月24日,电力指数年度涨幅为16.16%,绿色电力指数同期上涨12.96%。
从前十大成份股来看,两种指数的成分股名单集中度相差不大,仅有一只个股不一样,电力指数前十大权重股有中国广核,绿色电力指数则是申能股份,说明两种涨幅出现差异的关键在于剩余的50%个股。绿色电力指数主要覆盖光伏、风电、水电等电力运营公司,同时也涵盖了火电转型新能源的发电商。
易方达基金绿色电力ETF 的基金经理伍臣东在今年的一季报中写道,长期来看,在碳中和的背景之下,清洁能源发电市场空间巨大,随着全社会用电量的整体扩容以及风光发电占比的持续提升,绿色电力正式迈向长坡厚雪的赛道。同时伴随业务模式转向新能源发电、国内电力市场改革深入推进,电厂在成本端和收入端都已发生重要的变革,绿色电力板块的长期投资价值和配置价值值得关注。
来源:格隆汇
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