巴菲特投资中石油案例分析,2003年,巴菲特认为中石油内在价值为1000亿美元左右,所以在市值370亿美元时买进,安全边际高达63%,相当于1块钱的东西打了3.7折后买入,只要股价回归内在价值就赚2.7倍;而持有4年多以后,加上中石油发展带来的价值增长,巴菲特卖出时劲赚7倍。
金投原油网(http://energy.cngold.org/),巴菲特倡导的价值投资理论风靡世界,被人尊称为“股神”。“在别人贪婪的时候恐惧,在别人恐惧的时候贪婪”,这已经是众所周知的巴氏投资秘诀。以下是小编整理的巴菲特投资中石油案例分析。
中石油就在我们家门口,我们在信息上甚至比巴菲特更有优势,当巴菲特投资中石油功成身退,获利35亿美元的时候;我们的股民却跟股神相反,在48元买入中石油,结果造就了2008年悲壮的一幕“问君能有几多愁,恰似满仓中石油”!
一、选股
投资就是做生意,通过企业盈利带来的价值增长赚钱。2003年,巴菲特认为中石油内在价值为1000亿美元左右,所以在市值370亿美元时买进,安全边际高达63%,相当于1块钱的东西打了3.7折后买入,只要股价回归内在价值就赚2.7倍;而持有4年多以后,加上中石油发展带来的价值增长,巴菲特卖出时劲赚7倍。
巴菲特是如何做到这么好的生意的呢?据报道,巴菲特的决策过程非常简单:他读了中石油2002与2003年年报后,就决定投资5亿美元给中石油,仅仅根据年报,而没有见过管理层,也没有见过分析家的报告。这未免让人觉得太儿戏了吧,价值投资不是强调管理层的经营水平吗?而亚洲地区公司的商业诚信一直为人诟病,况且中石油还是国有企业?巴菲特超出自己能力圈了吗?读者的疑惑都有道理,对于巴菲特投资中石油,当时市场也存在很多不同的意见。所罗门美邦等投行就建议沽出中石油,香港专栏作者曹仁超(注意:此人在大陆风头正劲,不停出书写股评文章)更认为,巴菲特投资中石油,那是“犯傻了”。除此以外,著名的邓普顿资产管理公司还在巴菲特增持中石油时,减持了5000万股,收回资金8300万港元。那究竟巴菲特是否错了呢?
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