3月2日,诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)(场内简称:全球油气能源LOF;交易代码:163208;下称“诺安油气能源股票基金”)发布溢价风险提示。
3月2日,诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)(场内简称:全球油气能源LOF;交易代码:163208;下称“诺安油气能源股票基金”)发布溢价风险提示。
公告显示,诺安油气能源股票基金在深交所上市交易,近期二级市场交易价格大幅波动,且场内交易价格较基金份额净值的溢价幅度较高。2月28日,该基金收盘价为1.025元,当日基金份额净值为0.835元,溢价幅度达22.75%。截至3月1日,该基金收盘价为0.97元,基金份额净值将于3月3日披露。投资者需注意可能出现的溢价风险,避免盲目投资于高溢价率的基金份额,可能遭受损失。
诺安基金指出,该基金为QDII基金,业绩比较基准是标普能源行业指数(净收益)(指数代码:S&P 500 Energy Sector Index(NTR)),投资于全球范围内精选优质的石油、天然气等能源行业的基金(包括ETF)及公司股票,包括以跟踪商品指数或商品价格为投资目标的商品类基金,基金表现与原油价格相关性较高。近期,海外原油期货及相关行业股票价格剧烈波动,该基金净值波动风险显著加大。
来源:中国证券报·中证网 作者:葛春晖
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