云南煤业能源股份有限公司第八届监事会第三十一次临时会议决议公告

证券代码：600792       证券简称：云煤能源      公告编号：2022-017

云南煤业能源股份有限公司第八届监事会第三十一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十一次临时会议于2022年3月14日下午2:00以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2022年3月11日前以电子邮件方式传送给监事会全体监事。公司实有监事3人，实际参加表决的监事3人，收回有效表决票3张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《五一煤矿拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。

监事会一致认为：公司全资子公司师宗县五一煤矿有限责任公司（以下简称“五一煤矿”）资源整合技改项目现处于前期准备阶段，资金需求较低，本次预留部分募集资金后将剩余募集资金全部用于补充其流动资金，即满足五一煤矿的生产经营需要，又有利于提高五一煤矿募集资金使用效率，减少财务费用，同时，不会影响五一煤矿募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向，不会损害公司和股东的利益。会议同意五一煤矿预留59.80万元用于资源整合技改项目后续支出外（前述预留资金不含对应账户前期产生的利息），将未使用的募集资金5,900万元用于补充其流动资金，主要用于满足生产经营需要，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见同日公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于五一煤矿拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-018）。公司保荐机构华福证券有限责任公司出具了相关核查意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《华福证券有限责任公司关于云南煤业能源股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2022年度固定资产投资项目计划》的议案。

会议同意《公司2022年度固定资产投资项目计划》（以下简称“《计划》”），该《计划》包括2022年新开工项目、2022年续建项目两部分。新开工项目指2022年新立项的安全环保、技改技措、节能减排、购置、新建、改建、扩建等固定资产投资项目。续建项目指2021年或之前已经立项但当年未实施完成，结转至2022年继续投资实施的固定资产项目。2022年公司及各分、子公司新开工项目10个，续建项目13个，共计23个项目，2022年度计划投资额为208,920.00万元，其中，公司单笔计划投资额度较大的是续建项目“200万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目”，该项目2022年度计划投资197,625.10万元。该项目已经公司于2020年11月12日、2020年12月1日分别召开第八届董事会第十八次临时会议、第八届监事会第十七次临时会议、第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2020年第七次会议、第八届董事会战略委员会2020年第二次会议、2020年第五次临时股东大会会议审议通过（具体内容详见公告：2020-057）。截止目前，项目正在按节点目标稳步推进中。

该固定资产投资计划需根据金额大小，按照公司“一事一议”的原则履行相应的投资决策程序。该议案属董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。

三、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司全资子公司拟实施焦场抑尘改造项目》的议案。

公司全资子公司师宗煤焦化工有限公司（以下简称“师宗煤焦化”）是公司的主要生产单位之一，为实现焦场防雨、抑尘环保，提高焦炭质量及有效改变厂区及周边环境，实现绿色可持续发展，会议同意师宗煤焦化实施“焦场抑尘改造项目”，项目预计投资3,490.78万元，资金由师宗煤焦化自筹，建设工期预计21个月。

四、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司全资子公司拟实施初期雨水收集处理项目》的议案。

公司全资子公司师宗煤焦化为彻底收集初期雨水做到收集处理回用、零外排，进一步提高师宗煤焦化污水治理水平，会议同意师宗煤焦化实施“初期雨水收集处理项目”环保设施建设项目，项目预计投资1,795.72万元，资金由师宗煤焦化自筹，建设工期预计8个月。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司监事会

2022年3月15日

证券代码：600792      证券简称：云煤能源      公告编号：2022-018

云南煤业能源股份有限公司

关于五一煤矿拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司师宗县五一煤矿有限责任公司（以下简称“五一煤矿”）本次预留59.80万元用于资源整合技改项目后续支出外（前述预留资金不含对应账户前期产生的利息），将未使用的募集资金5,900万元用于补充其流动资金，主要用于满足生产经营需要，使用期限为自董事会、监事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准云南煤业能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]634 号文）核准，公司于2013年11月以非公开发行股票方式向包括昆明钢铁控股有限公司在内的2名特定投资者发行了94,736,800股人民币普通股股票，发行价格为人民币9.50元/股，募集资金总额899,999,600.00元，扣除各项发行费用人民币30,929,260.77元后，实际募集资金净额为人民币869,070,339.23 元，中审亚太会计师事务所有限公司为公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中审亚太验[2013]第020008号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

二、募集资金投资项目的情况

截止2022年2月28日，募集资金投资项目实际使用情况如下表所示：

单位：万元

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注：1.公司于2021年2月5日、2021年2月23日分别召开第八届董事会第二十二次临时会议、第八届监事会第二十次临时会议、2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目》的议案。会议同意公司将五一煤矿的剩余募集资金5,959.80万元（不含银行利息扣除手续费后的净额15.82万元）用于新技改项目“师宗县五一煤矿资源整合技改项目”的建设（具体内容详见公告：2021-009）。

2.公司于2021年11月17日召开第八届董事会第三十一次临时会议、第八届监事会第二十八次临时会议、第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2021年第十次会议、于2021年12月3日召开2021年第三次临时股东大会审议通过了《终止部分募投项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的》议案，会议同意公司终止所属全资子公司师宗县金山煤矿有限责任公司“金山煤矿6扩15万吨/年扩建工程项目”、师宗县瓦鲁煤矿有限责任公司“瓦鲁煤矿15扩21万吨/年扩建工程项目”，并将项目节余募集资金14,576.82万元（不含银行利息扣除手续费后的净额28.26万元）永久性补充流动资金，上述资金已永久性补充流动资金，公司已于2021年12月将相关募集资金专户注销（具体内容详见公告：2021-060、2021-067）。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2021年3月16日召开的第八届董事会第二十三次临时会议、第八届监事会第二十一次临时会议审议通过了《关于使用五一煤矿部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，会议同意五一煤矿使用部分闲置募集资金5,500万元用于暂时补充其流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月（具体内容详见公告：2021-015）。

截止2022年2月28日，五一煤矿募集资金专户余额为4,779,758.58元，其中专户滚存银行利息（扣除手续费）为181,758.58元。

2022年3月7日，五一煤矿已按照规定将暂时补充流动资金的募集资金5,500万元提前归还至募集资金专用账户（具体内容详见公告：2022-014）。

四、关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

因五一煤矿资源整合技改项目现处于前期准备工作中，资金需要较低，为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用。在五一煤矿募集资金归还到募集资金专用账户，经持续督导机构出具核查意见之后，五一煤矿预留59.80万元用于资源整合技改项目后续支出外（前述预留资金不含对应账户前期产生的利息），拟将未使用的募集资金5,900万元用于补充其流动资金，主要用于满足生产经营需要，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司董事会承诺：本次未使用的募集资金5,900万元用于暂时补充五一煤矿的流动资金，主要用于满足生产经营需要，不会影响五一煤矿募投项目正常进行，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。到期后，五一煤矿将及时归还到募集资金专用账户。公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，规范使用该部分资金。

上述《关于五一煤矿拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》已经公司于2022年3月14日召开的第八届董事会第三十八次临时会议、第八届监事会第三十一次临时会议审议通过；公司独立董事已发表意见、保荐机构华福证券有限责任公司已出具专项核查意见，均同意本次五一煤矿使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

五、独立董事意见

独立董事意见：鉴于五一煤矿资源整合技改项目现处于前期准备工作中，资金需要较低，五一煤矿预留59.80万元用于资源整合技改项目后续支出外（前述预留资金不含对应账户前期产生的利息），拟将未使用的募集资金5,900万元用于补充其流动资金，主要用于满足生产经营需要，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。该事项符合中国证监会和上海证券交易所规范性文件的规定。本次补流事项能有效满足五一煤矿生产经营需要，且有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不会影响五一煤矿募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。此外，该事项已经公司持续督导机构出具核查意见并同意五一煤矿以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。综上所述，我们同意五一煤矿使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。同时，要求公司管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险，杜绝一切有损中小股东利益的行为。

六、监事会意见

监事会意见：五一煤矿资源整合技改项目现处于前期准备阶段，资金需求较低，本次预留部分募集资金后将剩余募集资金全部用于补充其流动资金，即满足五一煤矿的生产经营需要，又有利于提高五一煤矿募集资金使用效率，减少财务费用，同时，不会影响五一煤矿募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向，不会损害公司和股东的利益。我们同意五一煤矿预留59.80万元用于资源整合技改项目后续支出外（前述预留资金不含对应账户前期产生的利息），将未使用的募集资金5,900万元用于补充其流动资金，主要用于满足生产经营需要，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

七、保荐机构意见

公司保荐机构认为：云煤能源本次以闲置募集资金临时补充流动资金事项已经第八届董事会第三十八次临时会议、第八届监事会第三十一次临时会议审议通过，且公司独立董事发表了明确同意的意见。本次事项符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件及公司募集资金管理制度的相关规定，程序合法。华福证券同意公司本次以闲置募集资金临时补充流动资金事项。

八、备查文件

1、公司第八届董事会第三十八次临时会议决议；

2、公司第八届监事会第三十一次临时会议决议；

3、独立董事意见；

4、保荐机构意见。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2022年3月15日

证券代码：600792      证券简称：云煤能源      公告编号：2022-016

云南煤业能源股份有限公司第八届董事会第三十八次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八次临时会议于2022年3月14日下午2:00以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2022年3月11日前以电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事9人，实际参加表决的董事9人，收回有效表决票9张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《五一煤矿拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。

会议同意公司全资子公司师宗县五一煤矿有限责任公司预留59.80万元用于资源整合技改项目后续支出外（前述预留资金不含对应账户前期产生的利息），将未使用的募集资金5,900万元用于补充其流动资金，主要用于满足生产经营需要，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见同日公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于五一煤矿拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-018）。公司保荐机构华福证券有限责任公司出具了相关核查意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《华福证券有限责任公司关于云南煤业能源股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于五一煤矿拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见》。

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2022年度固定资产投资项目计划》的议案。

会议同意《公司2022年度固定资产投资项目计划》（以下简称“《计划》”），该《计划》包括2022年新开工项目、2022年续建项目两部分。新开工项目指2022年新立项的安全环保、技改技措、节能减排、购置、新建、改建、扩建等固定资产投资项目。续建项目指2021年或之前已经立项但当年未实施完成，结转至2022年继续投资实施的固定资产项目。2022年公司及各分、子公司新开工项目10个，续建项目13个，共计23个项目，2022年度计划投资额为208,920.00万元，其中，公司单笔计划投资额度较大的是续建项目“200万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目”，该项目2022年度计划投资197,625.10万元。该项目已经公司于2020年11月12日、2020年12月1日分别召开第八届董事会第十八次临时会议、第八届监事会第十七次临时会议、第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2020年第七次会议、第八届董事会战略委员会2020年第二次会议、2020年第五次临时股东大会会议审议通过（具体内容详见公告：2020-057）。截止目前，项目正在按节点目标稳步推进中。

该固定资产投资计划需根据金额大小，按照公司“一事一议”的原则履行相应的投资决策程序。该议案属董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。

三、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司全资子公司拟实施焦场抑尘改造项目》的议案。

公司全资子公司师宗煤焦化工有限公司（以下简称“师宗煤焦化”）是公司的主要生产单位之一，为实现焦场防雨、抑尘环保，提高焦炭质量及有效改变厂区及周边环境，实现绿色可持续发展，会议同意师宗煤焦化实施“焦场抑尘改造项目”，项目预计投资3,490.78万元，资金由师宗煤焦化自筹，建设工期预计21个月。

四、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司全资子公司拟实施初期雨水收集处理项目》的议案。

公司全资子公司师宗煤焦化为彻底收集初期雨水做到收集处理回用、零外排，进一步提高师宗煤焦化污水治理水平，会议同意师宗煤焦化实施“初期雨水收集处理项目”环保设施建设项目，项目预计投资1,795.72万元，资金由师宗煤焦化自筹，建设工期预计8个月。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2022年3月15日

来源：中国证券报·中证网 作者：