重庆三峡水利电力（集团）股份有限 公司关于2022年度担保计划的进展公告

股票代码：600116            股票简称：三峡水利            编号：临2023-001号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限

公司关于2022年度担保计划的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公

司”）下属全资子公司重庆长电联合供应链管理有限公司（以下简称“供应链公司”）及下属全资子公司重庆两江综合能源服务有限公司（以下简称“综合能源公司”）。

●公司于2022年6月22日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度担保计划的议案》。在该担保计划范围内，2022年12月，公司为供应链公司在相关银行的贷款提供担保1,904.24万元，为综合能源公司在相关银行的贷款提供担保610万元。截至2022年12月31日，公司累计担保余额为171,279.07万元。

●2022年12月份发生的担保中不存在反担保，截至本公告披露日，公司无逾期担保。

●特别风险提示：公司2022年12月份存在为资产负债率超过70%的全资子公司提供担保的情况，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）2022年度担保计划概述

公司分别于2022年4月26日、6月22日召开第十届董事会第二次会议及2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度担保计划的议案》，会议同意公司2022年度担保计划新增担保总额不超过43.60亿元，并同意授权总经理办公会具体负责处理上述担保事宜，适用期限为股东大会批准之日至下一次股东大会重新核定担保额度之前。公司2022年度担保计划中被担保方均是公司全资子公司及控股子公司，其中全资子公司4家，担保金额30.6亿元；控股子公司1家，担保金额3亿元；开展票据池业务，公司及子公司、子公司之间互相担保累计发生额不超过10亿元。上述内容详见公司分别于2022年4月28日、6月22日在上海证券交易所网站披露的《第十届董事会第二次会议决议公告》（临2022-022号）、《关于2022年度担保计划的公告》（临2022-027号）、《2021年年度股东大会决议公告》（临2022-036号）。

（二）2022年12月份担保计划进展情况

2022年12月，公司全资子公司及控股子公司共计偿还相关银行贷款9,959.79万元，其中：公司全资子公司供应链公司向重庆三峡银行万州分行偿还了2,189.29万元贷款，从而解除公司2,189.29万元的担保责任；公司控股子公司巫溪县后溪河水电开发有限公司向重庆农村商业银行万州分行偿还了949.50万元贷款，从而解除公司949.50万元的担保责任;公司控股子公司盈江县民瑞水电有限公司向重庆农村商业银行万州分行偿还了534万元贷款，从而解除公司534万元的担保责任;公司全资子公司重庆乌江电力有限公司向中国农业银行重庆黔江分行偿还了2,100万元贷款，从而解除公司全资子公司重庆乌江实业（集团）股份有限公司2,100万元的担保责任;公司全资子公司重庆石堤水电开发有限公司向中国建设银行重庆黔江分行偿还了3,850万元贷款，从而解除公司全资子公司重庆乌江电力有限公司3,850万元的担保责任；公司全资子公司重庆宋农发电有限公司向农村商业银行秀山支行偿还了79万元贷款，从而解除公司全资子公司重庆乌江电力有限公司79万元的担保责任；公司全资子公司重庆渔滩发电有限公司向农村商业银行秀山支行偿还了83万元贷款，从而解除公司全资子公司重庆乌江电力有限公司83万元的担保责任；公司控股子公司重庆两江城市电力有限公司向中国工商银行重庆两江分行偿还了175万元贷款，从而解除公司全资子公司重庆两江长兴电力有限公司175万元的担保责任。

同月，因申请融资需要，公司分别为全资子公司供应链公司和综合能源公司在2022年度担保计划内提供1,904.24万元担保和610万元担保，具体情况如下（单位：万元）：

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二、被担保人基本情况

（一）被担保人一

公司名称：重庆长电联合供应链管理有限公司

成立日期：2020年4月30日

法定代表人：邓义虹

注册资本：10,000万元人民币

统一社会信用代码：91500102MA60WBT74Y

注册地址：重庆市涪陵区新城区鹤滨路22号

经营范围：货物进出口，新型铁路机车车辆进口，道路货物运输（不含危险货物），道路货物运输站经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：供应链管理服务，国内贸易代理，销售代理，煤炭及制品销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），石油制品销售（不含危险化学品），成品油批发（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），水泥制品销售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

经审计，截至2021年12月31日，供应链公司资产总额为22,041万元，负债总额为11,737万元，2021年度营业收入50,034万元，净利润53万元。

未经审计，截至2022年9月30日，供应链公司资产总额为49,110万元，负债总额为37,863万元；2022年前三季度营业收入89,724万元，净利润943万元。

（二）被担保人二

公司名称：重庆两江综合能源服务有限公司

成立日期：2016年12月14日

法定代表人：杨军

注册资本：50,000万元人民币

统一社会信用代码：91500000MA5U9CAD5Y

注册地址：重庆市江北区鱼嘴镇永和路39号10层1012室

经营范围：各类工程建设活动，发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：集供电、供气、供水、供热业务于一体的综合能源服务（依法须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）

经审计，截至2021年12月31日，综合能源公司资产总额为22,131万元，负债总额为703万元，2021年度营业收入357万元，净利润-2,537万元。

未经审计，截至2022年9月30日，综合能源公司资产总额为22,607万元，负债总额为1,659万元；2022年前三季度营业收入234万元，净利润-865万元。

三、担保协议的主要内容

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四、担保的必要性和合理性

公司2022年度担保计划是根据公司及所属公司的实际经营需要和资金安排，为满足部分所属公司的资金需求而进行的合理预计，所有被担保主体均为公司下属全资及控股子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，整体担保风险可控，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会意见

公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2022年度担保计划的议案》。董事会认为：2022年度担保计划中所有被担保主体均为公司下属全资及控股子公司，其经营状况稳定，具有担保履约能力，公司对其具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，整体担保风险可控，不会损害公司利益。为满足公司部分子公司发展的资金需求，使其能够健康、可持续发展，根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排，会议同意公司2022年度担保计划事项，新增担保总额不超过43.60亿元，并同意提请股东大会授权总经理办公会具体负责处理上述担保事宜，适用期限为股东大会批准之日至下一次股东大会重新核定担保额度之前。

公司独立董事对2022年度担保计划进行了事前认可并发表独立意见如下：公司2022年度担保计划是根据公司及所属公司的实际经营需要和资金安排，为满足部分所属公司的资金需求而进行的合理预计，所有被担保主体均为公司下属全资及控股子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，整体担保风险可控，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等内控制度的规定。因此，一致同意公司2022年度担保计划。

六、累计担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 12月 31 日，公司及子公司担保总额为 582,773.37万元(含2022年度担保计划中尚未使用额度411,494.30万元)，占公司 2021 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 53.35%。公司对外担保全部是对合并报表范围内的子公司以及子公司之间的担保，不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况，不存在为其他外部单位提供担保的情况，公司及子公司不存在逾期对外担保。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董   事   会

二〇二三年一月十一日

股票代码：600116            股票简称：三峡水利            编号：临2023-002号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

关于2022年第一期中期票据2023年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为保证重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度第一期中期票据2023年付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下。

一、本期债券基本情况

1.发行人：重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

2.债券名称：重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2022年度第一期中期票据

3.债券简称：22重庆水电MTN001

4.债券代码：102280145.IB

5.发行金额：人民币10亿元

6.起息日：2022年1月19日

7.发行期限：3+2年

8.债券余额：人民币10亿元

9.最新评级情况：AA+

10.偿还类别：利息支付

11.本计息期债券利率：3.2%

12.利息兑付日：2023年1月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）

13.本期应偿付利息金额：人民币3,200.00万元

14.主承销商：中国工商银行股份有限公司,中信证券股份有限公司

15.存续期管理机构：中国工商银行股份有限公司

16.登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

二、付息相关事宜

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在付息日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、本次付息相关机构

（一）发行人：重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

联系人：王静

联系方式：023-63801161

（二）存续期管理机构：中国工商银行股份有限公司

联系人：胡格

联系方式：010-66104070

（三）登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：运营部

联系人：谢晨燕、陈龚荣

联系方式：021-23198708、021-23198682

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董   事   会

二〇二三年一月十一日

来源：中国证券报·中证网 作者：