储能海风景气度高 2023年或是转折之年-第2页

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2022-12-30 13:27:42

“风光电储当前估值都在最近三年的较低位置，储能、海风的景气度相对靠前。”12月29日晚，在“建行基金服务万里行之建行∙中证报金牛基金巡讲”线上直播活动中，建信基金权益投资部副总经理姜锋和天风证券首席策略分析师刘晨明围绕“全年收官在即，2023如何排兵布阵?”这一主题展开精彩对话，金句频现。

对于明年的货币政策与财政政策，姜锋预计财政政策大概率会比较积极，货币政策则以稳为主，国内货币条件大概率偏友好，需要信用环境的逐步改善。在此背景下，对于2023年的大类资产配置，姜锋相对看好国内的权益市场，如果经济复苏力度较强，商品也可能存在机会。随着“第三支箭”射出，信贷、债券、股权 “三箭齐发”合力推动房地产融资，姜锋认为以地产为代表的稳增长政策将给明年经济复苏增加动力，“房地产销售和投资已经走过最差阶段、即将触底企稳，关注顺周期行业复苏弹性。”

在刘晨明看来，短期内看好传统经济相关板块，如大消费、大金融等可能难以出现趋势性大幅上行的机会，更多可能是跟随经济弱复苏而表现为小幅震荡上台阶。就未来的长期趋势来看，更看好新兴产业。

大消费板块拐点暂未明晰

岁末年终，不少投资人会重新调整自己的投资布局，姜锋表示，近期也在自己管理的组合中增加了受益于疫情防控优化、存在补偿需求的医药行业。

11月以来，消费板块涨势明显，姜锋对当前消费板块的估值进行了评估，他认为当前消费板块处于较为合理位置，未来仍需要根据经济复苏力度寻找结构性机会。至于酒店餐饮、旅游、航空机场等此前陷入困境的行业，当前市值已经回到2019年的水平附近，部分甚至更高，基本面的兑现还需要一定时间。